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Aug 06, 2023

Gli investitori cercano intensamente United Parcel Service, Inc. (UPS): ecco cosa devi sapere

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Free Report) has been one of

United Parcel Service (UPS Quick QuoteUPS - Rapporto gratuito) è stato uno dei titoli più cercati su Zacks.com ultimamente. Quindi, potresti voler esaminare alcuni dei fatti che potrebbero influenzare la performance del titolo nel breve termine.

Nell’ultimo mese, le azioni di questo servizio di consegna di pacchi hanno reso il -3,2%, rispetto alla variazione del +4,1% del composito Zacks S&P 500. Durante questo periodo, il settore Zacks Transportation - Air Freight and Cargo, in cui rientra UPS, ha perso il 3,2%. La domanda chiave ora è: quale potrebbe essere la direzione futura del titolo?

Sebbene i resoconti dei media o le voci su un cambiamento significativo nelle prospettive di business di un'azienda di solito provochino l'andamento delle sue azioni e portino a un cambiamento immediato dei prezzi, ci sono sempre alcuni fattori fondamentali che alla fine guidano la decisione buy-and-hold.

Revisioni delle stime degli utili

Qui a Zacks, diamo priorità alla valutazione del cambiamento nella proiezione degli utili futuri di un'azienda rispetto a qualsiasi altra cosa. Questo perché riteniamo che il valore attuale del suo futuro flusso di utili sia ciò che determina il valore equo delle sue azioni.

Esaminiamo essenzialmente il modo in cui gli analisti sell-side che coprono il titolo stanno rivedendo le loro stime sugli utili per riflettere l'impatto delle ultime tendenze aziendali. E se le stime degli utili di una società aumentano, il valore equo delle sue azioni aumenta. Un valore equo più elevato rispetto al prezzo corrente di mercato spinge l'interesse degli investitori ad acquistare le azioni, portandone il prezzo a salire. Questo è il motivo per cui la ricerca empirica mostra una forte correlazione tra le tendenze nelle revisioni delle stime degli utili e i movimenti dei prezzi azionari a breve termine.

Per il trimestre in corso, si prevede che UPS registrerà utili di 2,54 dollari per azione, indicando una variazione del -22,8% rispetto al trimestre dell'anno precedente. La stima di consenso di Zacks è cambiata del +2% negli ultimi 30 giorni.

Per l’anno fiscale in corso, la stima di consenso sugli utili di 10,78 dollari indica una variazione del -16,7% rispetto all’anno precedente. Negli ultimi 30 giorni questa stima è cambiata del -0,4%.

Per il prossimo anno fiscale, la stima di consenso sugli utili di 11,40 dollari indica una variazione del +5,7% rispetto a quanto previsto da UPS un anno fa. Nell'ultimo mese la stima è cambiata del +0,1%.

Con un impressionante track record verificato esternamente, il nostro strumento proprietario di valutazione delle azioni - Zacks Rank - è un indicatore più conclusivo della performance dei prezzi a breve termine di un titolo, poiché sfrutta efficacemente il potere delle revisioni delle stime degli utili. L'entità della recente variazione nella stima di consenso, insieme ad altri tre fattori legati alle stime degli utili, ha portato a Zacks Rank #3 (Hold) per UPS.

Il grafico seguente mostra l’evoluzione della stima di consenso dell’EPS a 12 mesi della società:

EPS 12 mesi

Crescita prevista dei ricavi

Sebbene la crescita degli utili sia probabilmente l’indicatore più importante della salute finanziaria di un’azienda, nulla accade in quanto tale se un’azienda non è in grado di aumentare i propri ricavi. Dopotutto, è quasi impossibile per un'azienda aumentare i propri utili per un periodo prolungato senza aumentare i propri ricavi. Pertanto, è importante conoscere la potenziale crescita dei ricavi di un'azienda.

Nel caso di UPS, la stima di consenso sulle vendite di 22,93 miliardi di dollari per il trimestre in corso indica una variazione su base annua del -7,4%. Le stime di 96,45 miliardi di dollari e 99,22 miliardi di dollari per l’anno fiscale in corso e per il prossimo indicano variazioni rispettivamente del -3,9% e del +2,9%.

Ultimi risultati riportati e cronologia delle sorprese

UPS ha registrato ricavi pari a 22,93 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre riportato, con una variazione anno su anno del -6%. L’EPS di 2,20 dollari per lo stesso periodo si confronta con i 3,05 dollari di un anno fa.

Rispetto alla stima di consenso di Zacks di 22,94 miliardi di dollari, i ricavi riportati rappresentano una sorpresa del -0,05%. La sorpresa dell’EPS è stata del +0,46%.

La società ha battuto le stime di consenso sull’EPS in ciascuno dei quattro trimestri successivi. La società ha superato le stime di consenso sui ricavi solo una volta in questo periodo.